1.登记开具的发票，按类整理和保管。
2.建立客户档案，并根据应收账款回收情况随时更新档案。
3.及时督促资金回笼，减少债权资产占用，防止坏账发生。
4.负责应收账款账龄分析、平均收账期分析、坏账准备的计提等工作。
5.审核公司资金支付凭证，复核资金报销单的合法性及合理性。
6.及时核对银行对账单，并编制银行存款余额调节表。
7.按时按质编制财务月报、季报、年终决算报表，真实准确全面反映公司的经营状况和经营成果。
8.及时发现、分析、处理异常数据。
9.核算公司员工工资，计提教育经费、社保、行业养老金、住房公积金、个人所得税等并录入相关凭证。
10.配合外部审计工作，保证审计工作能及时、顺利地开展和完成。
11.及时了解税收政策和动态。
12.负责营业税、企业所得税的申报工作，企业所得税的汇算清缴，以及印花税的缴交。
13.负责公司国税、地税税务证年审换证、变更等工作。
14.退税及开具完税证明等有关税务事项的办理及资料整理归档。
15.与税务局及时沟涌协调，保障纳税工作正常进行。
16.公积金、社保等社会保险的办理。
17.及时完成上级领导交办的其他任务。
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