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私募基金自主发行流程是什么

发布时间:2023-09-09 10:41:00

私募基金自主发行流程是:

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

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2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

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5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编辑中期和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

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9、保存基金财产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料等;

10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

【法律依据】

《私募投资基金监督管理暂行办法》第七条规定,各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,向基金业协会申请登记,报送以下基本信息:

(一)工商登记和营业执照正副本复印件; (二)公司章程或者合伙协议; (三)主要股东或者合伙人名单; (四)高级管理人员的基本信息; (五)基金业协会规定的其他信息。基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的20 个工作日内,通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式,为私募基金管理人办结登记手续。

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