现金日清月结的相关规定具体是：出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，是出纳员办理现金出纳工作的基本规定和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。
《中华人民共和国会计法》第十九条单位提供的担保、未决诉讼等或有事项，应当按照国家统一的会计制度的规定，在财务会计报告中予以说明。
《中华人民共和国会计法》第二十一条财务会计报告应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。
单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整。
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