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鹏华中国50开放式证券投资基金

发布时间:2023-09-16 13:41:09

鹏华中国50开放式证券投资基金是鹏华基金发行的一个混合型的基金理财产品

鹏华中国50开放式证券投资基金投资目标

本基金以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。

鹏华中国50开放式证券投资基金

鹏华中国50开放式证券投资基金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场状况下,股票投资比例变动范围是基金资产净值的30%~80%,国债投资比例变动范围是基金资产净值的20%~70%,中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的0~50%,金融债投资比例变动范围是基金资产净值的0~50%,企业债投资比例变动范围是基金资产净值的0~25%,可转债投资比例变动范围是基金资产净值的0~25%。如有投资需要可通过回购参与有价值的新股配售和增发。若基金资产20%投资于国债的法规限制被取消,本基金将最高以95%左右的资产投资于股票,比较基准也将进行相应调整。

鹏华中国50开放式证券投资基金投资策略

1、债券投资方法

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。

2、股票投资方法

本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。

鹏华中国50开放式证券投资基金

具体流程是:首先选择全市场基本面流动性较好、流通市值较大的100 只股票;由行业研究小组运用鹏华财务评级系统对其财务指标和资产质量的真实性进行评估,进一步筛选到80 只;基金经理再根据市场价格波动的情况,动态分析其价值低估程度,选择收益价值或成长价值相对被低估的50 只左右的股票长期投资;为避免行业配置过于集中,由金融工程研究部对拟投资组合进行行业比例测算,如果个别行业的投资比例过高,则进行适当之调整。

鹏华中国50开放式证券投资基金收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、每份基金单位享有同等分配权;

3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;

鹏华中国50开放式证券投资基金

6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,但若成立不满3个月可不进行收益分配;

7、本基金收益不限定分配方式,投资者可选择现金分配或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资,分配方式以注册登记人处登记的资料为准;若投资者未做选择、选择不清或相互矛盾的,则按照红利再投资分配方式进行收益分配;

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

鹏华中国50开放式证券投资基金风险收益特征

本基金使用“北方之星债券投资决策分析系统”进行债券投资的收益分析和风险监控,使用“鹏华风险绩效评估系统”进行股票投资的动态风险监测。

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