出纳每天上班第一件事做什么

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出纳每天上班第一件事做什么,在线求解答

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2024-01-11 21:42:56

出纳每天上班的第一件事通常是查看公司的收支情况,确认公司账户余额是否与银行对账单相符。

具体来说,出纳可能会做以下几件事情:

1. 检查现金和银行存款余额是否与银行对账单一致。

2.检查公司的收款情况,确保所有的款项都已到账。

3.检查公司的付款情况,确保所有的付款都已处理。

4.核对公司的账目,确保所有的交易都已记录在案。

5.处理一些突发事件,例如客户有紧急的付款需求或者银行系统出现问题等。

6.更新公司的财务报表和现金流量表,以便更好地掌握公司的财务状况。

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